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淘金工业4.0:自上而下的主题投资机会

2015-01-16 09:01
孤身万里游
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  即使是在牛市,概念股也各有凉热。相比新材料、高铁、苹果等早已有之的概念,工业4.0是近期市场出现的一个新的投资主题。

  自上而下的主题机会

  在2013年德国汉诺威工业博览会上,工业4.0概念被正式提出,其核心是通过应用信息通讯技术和利用互联网,将虚拟系统信息与物理系统相结合,完成各行业的产业升级。

  据统计,工业4.0概念股主要集中于先进制造业领域,如机械设备、电气设备等,另有少数个股涉及计算机、通信和汽车等行业。“工业4.0涉及的行业和公司多,涉及面广,甚至包含机床、仪表、工具、零部件等传统机械行业。”中金公司分析师史成波说。

  “与全息手机等事件性触发因素不同,工业4.0概念属于自上而下的政策性主题投资机会,符合当前产业结构转型升级的大趋势,具有较长的可持续性,前景相对看好。”财富证券投资顾问赵欢表示。

  从二级市场看,工业4.0概念股受到投资者追捧。Wind数据显示,去年全年,工业4.0概念指数大涨56.83%,在所有概念指数中排名中上游。在下属的31只成分股中,有14只涨幅超过50%,其中,海得控制、东方精工、沈阳机床等7只股票涨幅超过100%。

  值得注意的是,近年来我国制造业存在产能过剩现象,制造业投资持续下降。去年前三季度,A股机械设备行业实现营业收入5632亿元,同比增长5.87%,但净利润仅为278亿元,下滑1.77%。

  史成波表示,如果今年GDP增长低于去年,机械设备行业整体盈利将继续下降。在去年A股机械设备板块涨幅超40%的基础上,今年行业估值或进一步泡沫化,客观上需要新的主题概念来重估,否则整个板块或大幅回调。

  政策持续推动和产业发展,将有望使得工业4.0的主题投资热潮发酵。赵欢认为,未来制造业向数字化、智能化发展是大趋势,随着国家加大在制造业转型升级方面的引导力度,该领域的投资有望增加,从而增厚相关概念股的业绩。

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