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全球工业品全面反弹 大宗商品或已复苏

导读: 此次大宗商品价格的反弹主要还是由于前期已处于临界点,是在偏低价格基础上的反弹,但目前并没有看到大宗商品市场出现强劲的需求,因此很难说大宗商品将彻底告别低价,还要观察市场的供需变化。

  全球性供应过剩、市场需求疲弱、存储空间即将完全耗尽,国际原油市场的种种利空消息近期充斥在各大财经版面。然而,就在美国能源部发布原油周报之后,国际油价开始反弹。

  国际油价在不到两个月前还曾触及十二年最低,但自当时至今,油价已反弹约40%。自从全球产油国三周前开始讨论冻产计划后,油价便步入大幅反弹之路。

  周五(3月4日)国内期市夜盘,商品价格全面走强,建材系表现尤其抢眼,铁矿石、焦煤、焦炭、螺纹钢、热卷板休盘全线封住涨停板。

  国际市场上,油价连续多周上涨,期铜及铁矿石等原材料价格大幅走升,这让那些看空原油和金属的投资者略感意外。

  “如果你认为人们有足够的存储空间足以放得下全世界所有过剩的原油,那么,市场可能就触底了,”法国兴业银行(15.26-0.84%,买入)驻伦敦大宗商品部门全球负责人Jonathan Whitehead对英国《金融时报》表示,“在油价跌破30美元的时候,市场就开始看起来像是走得太远。”

  Jonathan Whitehead强调,如此低的价格很快让越来越多的人相信,未来的石油高产出将难以为继。

  油价大幅反弹的部分原因可能在于沙特。长期低油价让沙特财政承压,外媒本周援引知情人消息称,沙特邀请了一些银行讨论向该国提供国际贷款事宜,涉资或100亿美元,这将是十多年以来沙特政府首次发起大规模海外借款。

  此外,美国页岩油产业也继续出现产量增速放缓迹象,该国原油产出在去年12月为八年来首次出现同比下滑。

  伦铜上周大涨7%,伦铜、伦锌和伦铝纷纷涨至去年秋天以来的最高水平,并带动矿业股走高。AngloAmeriCAn和嘉能可(Glencore)这两只富时100指数去年表现最差的股票,今年分别狂飙86%和66%。国际铁矿石价格今年也反弹了20%,回升至每吨50美元上方。

  嘉能可首席执行官IVan Glasenberg乐观地表示,对于中国经济减速的恐惧已经过头了。“我们的订单和销售情况目前非常好。去年四季度,订单情况相当好,我们依然看好中国,无论是锌、铜,或者镍,甚至是煤炭。”

  不过,依然有人冷眼旁观大宗商品市场,认为应当对近期的价格明显回升持谨慎立场。

  兰格经济研究中心首席分析师陈克新表示,此次大宗商品价格的反弹主要还是由于前期已处于临界点,是在偏低价格基础上的反弹,但目前并没有看到大宗商品市场出现强劲的需求,因此很难说大宗商品将彻底告别低价,还要观察市场的供需变化。

  巴西淡水河谷(ValeSA)上周表示,预计2016年全球将有7000万吨全球铁矿石产能关闭,另有3000万吨产能也将面临“风险”。

  淡水河谷中国区主管Joao Mendesde Faria在一次行业会议上表示,更多中国产能因低价位面临风险,并称2015年国内产能从2013年的3.35亿吨降至1.84亿吨。

  从中国房地产市场看,土地购置面积以及房屋新开工面积仍处于下降周期,且累计同比增速偏低。上半年需求端发力仍要靠基建投资领域,而一旦利多预期被证伪,则利多出尽。整体来看,支撑黑色板块走强的利多因素逐渐消失,这也意味着此轮反弹接近尾声,而究竟是振荡下行还是断崖式下跌,则要看下游施工以及订单情况,时间点不会超过3月下旬。

  “这波上涨的幅度不大。如果价格反弹超过数美元,我们将看到美国页岩油生产商迅速出手增加产量以弥补以往的损失,”Jonathan Whitehead如此表示。

  麦格理表示,油价的这波反弹似乎太早,价格会冲高回落,跌向30美元。如果油价没有持续反弹,那些已经建立了史上最高的布伦特原油多头头寸的对冲基金则可能开始削减仓位。

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